1.按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计等工作。
2.汇总与营业收入有关的原始记录资料，根据国家统一会计制度的规定和公司的有关账务处理要求核算营业收入。
3.每月按要求对本岗的收入及支出进行检查、核对和分析。
4.根据应收账款、其它应收款、预收账款、内部往来、坏账准备及业务周转金的定义进行账务处理，做到日清月结；
5.对电脑应收账款系统管理负全面责任，督促有关人员及时输入各类数据和追收账款；要求及时追账、清账，控制应收款的当月回收率；负责应收账项分析，定期报告应收账项余额。
6.根据有关单位及个人与酒店签订的签单协议等资料，复核签单客户账单后，开具发票，交信贷主管并督促其及时收账；按签单协议对超过规定时限的款项应及时向上反映。
7.每月及时与信贷主管核对相关单位款项的核销。
8.协助会计经理一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
9.协助会计经理装订记账凭证，整理会计档案。
10.月结时应与出纳对账，出应收账龄分析表。